目录

第一部分人社局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分人社局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分人社局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（1）、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

（4）、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

⑸、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

⑹、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

⑺、负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

⑻、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

⑼、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

⑽、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

⑾、负责农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

⑿、负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

⒀、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员1人。

第二部分人社局2016年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分人社局2016年度部门决算情况说明

一、关于人社局2016年度部门决算收支总体情况说明

人社局2016年度收支总决算1528.73万元，比2016年收支总决算（减）1653.75万元。主要原因是：由于对城乡居民养老保险基金的补助不列入决算中。

二、关于人社局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1528.73万元，其中：财政拨款收入1528.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于人社局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1528.60万元，其中：基本支出1528.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于人社局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局2016年度财政拨款收支总决算1528.73万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1653.75万元，减少92.44%。主要原因是由于对城乡居民养老保险基金的补助不列入2016年决算中。

五、关于人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

人社局2016年度财政拨款支出1528.60万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1640.1万元，减少93.21%。主要原因是由于对城乡居民养老保险基金的补助不列入决算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

人社局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出430.56万元，占28.17%,主要用于人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括人社局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于人社局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出1.56万元，占0.1%,主要用于人社局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出7.96万元，占0.52%,主要用于人社局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于人社局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出701.19万元，占45.87%,主要用于人社局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出368.50万元，占24.11%,主要用于人社局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于人社局能源节约利用等方面的支出。

10（类）支出0万元，占0%,主要用于人社局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出18.83万元，占1.23%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

人社局2016年度财政拨款支出年初预算为829.31万元，支出决算为1528.60万元，完成年初预算的184.32%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1、2011006，军队转业干部安置。年初预算为99.84万元，支出决算为407.13万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有自主择业干部住房补贴，市局下拨。

2、2100506，新型农村合作医疗，年初预算为0万元，支出决算为49.57万元，。决算数大于预算数的主要原因是预算中将此项列入重点项目。

3、2100508，  城镇居民基本医疗保险，年初预算为0万元，支出决算为294.05万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中将此项列入重点项目。

六、关于人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1528.60万元，其中：人员经费1364.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费164.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.18万元，公务接待费预算2.09万元。支出决算为4.27万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为2.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，占51.05%；公务接待费支出决算2.09万元，占48.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.18万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出2.09万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.09万元，接待20批次，接待200人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.77万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.71万元，主要原因是：按照八项规定压缩三公经费。

八、关于人社局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于人社局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、人社局。绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。人社局2016年度机关运行经费支出164.55万元，2015年度机关运行经费支出249.22万元，机关运行经费（减）的主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额124.49万元，其中：政府采购货物支出31.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.31万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，人社局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度城东区人力资源和社会保障局决算公开说明.doc

2016年西宁市城东区人力资源和社会保障局决算公开附表.xls