目录

第一部分城东区教育局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区教育局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分城东区教育局概况

一、部门职能

（一）贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。 

（二）贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。 

（三）研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。 

（四）负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。 

（五）规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。 

（六）按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。 

（七）综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。 

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。 

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。 

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。 

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。 

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。 

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。 

（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。 

（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。 

（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。 

（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。 

（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。 

（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。 

（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。 

（二十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数54人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员19人，其他人员1人。

第二部分城东区教育局2016年度部门决算报表

收入决算表

第三部分城东区教育局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区教育局2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区教育局2016年度收支总决算30956.98万元，比2015年收支总决算增1694.25万元,主要原因是省级专项资金增加，在职人员经费增加。

二、关于城东区教育局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计18139.18万元，其中：财政拨款收入18091.5万元，占99.73%；事业收入47.68万元，占0.27%。

三、关于城东区教育局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13837.81万元，其中：基本支出4770.78万元，占34.47%；项目支出9067.03万元，占63.53%。

四、关于城东区教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区教育局2016年度财政拨款收支总决算30865.33万元。与2015年相比，财政拨款收入减少5701.15万元、支出减少2615.16万元，分别下降23.96%、15.95%。主要原因是建设项目基本完工。

五、关于城东区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区教育局2016年度财政拨款支出13780.23万元，占本年支出合计的99.58%。与2015年相比，财政拨款支出减少2615.16万元，降低18.97%。主要原因是建设项目基本完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区教育局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元。

2、外交（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出13181.44万元，占95.65%,主要用于城东区教育局及18所学校和教学研究室等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业(类)支出584.86万元，占4.24%,主要用于城东区教育局开支的离退休人员经费和国企退休教师补差工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元。

9、节能环保(类)支出0万元。

10、其他（类）支出0万元。

11、住房保障支出(类)支出13.93万元，占0.11%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年17119.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区教育局2016年度财政拨款支出年初预算为1784万元，支出决算为13780.23万元，完成年初预算的772.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加省市财政专项资金。其中：

1、205（类）02（款）99（项）薄弱学校改造专项资金，年初预算为0万元，支出决算为4378万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨资金。

2、205（类）02（款）99（项）补拨2013年教育经费，年初预算为0万元，支出决算为3016万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是义务教育均衡发展补拨资金。

3、205（类）02（款）99（项）标准化学校设备购置资金，年初预算为0万元，支出决算为1932万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨资金。

4、205（类）02（款）99（项）金童幼儿园拆迁资金，年初预算为0万元，支出决算为720万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

六、关于城东区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4713.2万元，其中：人员经费2004.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费2708.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算1.36万元。支出决算为4.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占68.8%；公务接待费支出决算1.36万元，占31.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车运行费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.36万元。其中：国内公务接待支出1.36万元，接待8批次，接待92人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.97万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.5万元，公务接待费支出决算数比上年数减少2.47万元，主要原因是：严格执行省市财政部门要求的逐年递减三公经费的要求。

八、关于城东区教育局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于城东区教育局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，城东区教育局无区财政局下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城东区教育局2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额11422万元，其中：政府采购货物支出423.91万元、政府采购工程支出10657.61万元、政府采购服务支出340.48万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区教育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度城东区教育局部门决算公开附表.xls

2016年度城东区教育局部门决算公开说明.doc