目录

第一部分康乐社区概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分康乐社区2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分康乐社区2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分康乐社区部门概况

一、部门职能：

西宁市城东区康乐社区群众工作中心和康乐社区公共服务中心为全额拨款事业单位，康乐社区群众工作中心主要职能：贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

康乐社区公共服务中心主要职能：广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动好人就业服务、社火保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。今后，将根据事业单位分类改革要求和社区工作开展情况，逐步从全区事业编制总量内给社区调整补充编制。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数40人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员33人。

第二部分  康乐社区2016年度部门决算表

                  支出决算表

第三部分康乐社区2016年度部门决算情况说明

一、关于康乐社区2016年度部门决算收支总体情况说明

康乐社区2016年度收支总决算390.55万元，比2015年收支总决算增37.19万元。主要原因是：2016年人员经费比2015年增加37.19万元。

二、关于康乐社区2016年度收入决算情况说明

本年收入合计390.5万元，其中：财政拨款收入390.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于康乐社区2016年度支出决算情况说明

本年支出合计390.5万元，其中：基本支出390.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于康乐社区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

康乐社区2016年度财政拨款收支总决算390.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.19万元，增长10.5%。主要原因是人员经费增加了37.19万元。

五、关于康乐社区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

康乐社区2016年度财政拨款支出390.5万元，占本年支出合计的48.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加37.19万元，增长10.5%。主要原因是人员经费增加37.19万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

康乐社区2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出188.8万元，占48.3%,主要用于单位职工及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,

3、公共安全（类）支出1万元，占0.25%,主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出11.1万元，占2.8%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出5万元，占1.28%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。

7、社会保障和就业(类)支出155.4万元，占39.7%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出17.2万元，占4.4%,主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%。

10、城乡社区支出支出1万元，占0.25%,主要用于社区各方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水支出2万元，占0.5%,主要用于河道管理维护等各方面的支出。

12、国防支出1万元，占0.25%，主要用于兵役征集。

13、住房保障支出7.99万元，占2.04%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的。

12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为334万元，支出决算为390.5万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为147.7万元，支出决算为188.8万元，完成年初预算数的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是。人员工资上调。

2、205（类）04（款）99（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是。增加教育宣传。

3、208（类）99（款）01（项）。年初预算为143.1万元，支出决算为155.4万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是。增加社会保障缴费。

4、221（类）02（款）03（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是。在职及退休人员增加工资后提高住房补贴。

六、关于康乐社区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说眀

2016年度财政拨款基本支出390.55万元，其中：人员经费242.87万元，主要包括：基本工资37.01万元、津贴补贴42.12万元、其他社会保障缴费22.60万元、绩效工资32.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、其他工资福利支出0.84万元、生活补助74.32万元、医疗费13.21万元、住房公积金7.41万元、购房补贴0.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；日常公用经费147.68万元，主要包括：办公费24.56万元、印刷费13.35万元、咨询费1.20万元、水费0.22万元、电费3万元、邮电费0.90万元、取暖费11.44万元、物业管理费6.16万元、差旅费0.32万元、维修（护）费、55.60万元，租赁费0.22万元、公务接待费0.26万元、劳务费22.83万元、委托业务费0.80万元，工会经费1、00万元，公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出4.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为1.47万元，完成预算的43.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占35.3%；公务接待费支出决算0.26万元，占7.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.26万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.26万元，接待7批次，接待130人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.82万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.47万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.35万元，主要原因是：减少车辆出行及加班人员。

八、关于康乐社区2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

0（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于康乐社区项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，区财政下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。康乐社区2016年度机关运行经费支出390.55万元，2015年度机关运行经费支出353.37万元，机关运行经费增的主要原因是：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为147.70万元，支出决算为188.84万元，完成年初预算数的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是。人员工资上调。

2、205（类）04（款）99（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是。增加教育宣传。

3、208（类）99（款）01（项）。年初预算为143.10万元，支出决算为155.40万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是。增加社会保障缴费。

4、221（类）02（款）03（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是。在职及退休人员增加工资后提高住房补贴。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出20.86万元、政府采购工程支出18.40万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，康乐社区共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。