目录

第一部分 城东区疾病预防控制中心概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 城东区疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分城东区疾病预防控制中心部门概况

一、部门职能

疾病监测预防、卫生宣传、健康教育、指导培训，突发卫生事件处理

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数19人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员10人，其他人员0人。

第二部分城东区疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部 城东区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区疾病预防控制中心2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区疾病预防控制中心2016年度收支总决算802.76万元，比2015年收支总决算增267.55万元。主要原因是：一是:上年结余有172.91万元，二是增加了300万的项目支出，三是：2016年新调入人员。

二、关于城东区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计629.85万元，其中：财政拨款收入541.63万元，占86%；上级补助收入88.22万元，占14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可列饼状图）

三、关于城东区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计660.87万元，其中：基本支出360.87万元，占54.6%；项目支出300万元，占45.4%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、关于城东区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支总决算549.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加173.48万元，增长31.58%。主要原因是：一是：年末结余有0.95万元；二是：有300万元的项目支出。三是：住房保障、医疗等基数上调；四:有人员调入。（可列柱状图）

五、关于城东区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出548.28万元，占本年支出合计的83%。与2015年相比，财政拨款支出增加273.71万元，增长49.92%。主要原因是：一是：年末结余有0.95万元；二是：有300万元的项目支出。三是：住房保障、医疗等基数上调；四;:有人员调入。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

城东区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0.28万元，占0.04%,主要用于城东区疾病预防控制干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出10.92万元，占1.65%,主要用于城东区疾病预防控制中心开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出523.34万元，占79.18%,主要用于城东区疾病预防控制中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、0（类）支出0万元，占0%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出13.74万元，占2.07%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区疾病预防控制中2016年度财政拨款支出年初预算为409.73万元，支出决算为548.28万元，完成年初预算的133.81%。决算数大于预算数的主要原因是2016年财政拨款项目支出300万元，由于2016年项目没有实施，故财政收回项目资金，使得财政拨款支出决算数大于预算数。其中：

1、221（类）22102（款）2210201（项）。年初预算为6.85万元，支出决算7.42万元，完成预算的108.32%.决算数大于预算数的原因是住房公积金基数上调，2016年新调入人员。

2、221（类）22102（款）221023（项）。2016年增加了购房补贴。

六、关于城东区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出248.28万元，其中：人员经费124.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费123.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算0.24万元。支出决算为0.97万元，完成预算的29.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.9万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算29.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%； 公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占92.78%；公务接待费支出决算0.07万元，占.7.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.9万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待2批次，接待3人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.44万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.24万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.20万元，主要原因是：严格控制公务用车和公务接待。

八、关于2016年度政府性基金收入支出情况说明

城东区疾病预防控制中心2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于城东区疾病预防控制中心项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、*****绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城东区疾病预防控制中心2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费增（减）的主要原因是***。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额33.31万元，其中：政府采购货物支出33.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年西宁市城东区疾病预防控制中心部门决算公开附表.xls

疾控中心016年度部门决算公开说明.doc