目录

第一部分城东区发展改革和经济商务局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区发展改革和经济商务局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区发展改革和经济商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分城东区发展改革和经济商务局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

主要职责如下：（一）贯彻执行国家和省、市、有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通规划和年度计划并组织实施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议、安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；负责建设项目的招投标监督管理工作。（五）组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。（六）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控建议，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。（七）负责节能减排的综合工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的大问题。（八）分析工业经济运行质量的态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。（九）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资有关工作。（十）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业，信息服务业和生产性服务业的发展。（十一）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。（十二）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责商场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。（十三）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。（十五）承办区政府交办的其他事项。

根据城东区委、区政府《关于成立中国（西宁）国际清真产业园区项目筹建办公室的通知》，东区党办〔2013〕43号文件精神，园区办公室设在区和改革局，主任1名，副主任2名，工作人员2名。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数19人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员11人。

第二部分城东区发展改革和经济商务局2016年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分城东区发展改革和经济商务局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区发展改革和经济商务局2016年度收支总决算2630.35万元，比2015年收支总决算减1849.95万元。

主要原因是：一般公共服务支出减少1034.57万元；教育支出减少1.12万元；城乡社区支出减少25万元；资源勘探信息等支出减少774.26万元；其他支出减少15万元。

二、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2560.35万元，其中：财政拨款收入1070.33万元，占41.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1490.02万元，占58.20%。

三、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1637.97万元，其中：基本支出193.90万元，占11.84%；项目支出1444.07万元，占88.16%；经营支出0万元，占0%。

四、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区发展改革和经济商务局2016年度财政拨款收支总决算1140.33万元。与2015年相比，财政拨款收入减少3394.92万元、支出减少3393.92万元，减少297.63%，减少的主要原因是2015年拨入园区建设专项资金，2016年无园区建设专项资金。

五、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区发展改革和经济商务局2016年度财政拨款支出1001.33万元，占本年支出合计的61.13%。与2015年相比，财政拨款支出减少3393.92万元，减少338.94%。主要原因是2015年拨入园区建设专项资金，2016年无园区建设专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区发展改革和经济商务局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出708.57万元，占70.80%,主要用于城东区发展改革和经济商务局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%。

4、教育（类）支出0.88万元，占0.09%,主要用于城东区发展改革和经济商务局干部培训方面的支出。

5、科学技术（类）支出2万元，占0.20%,主要用于城东区发展改革和经济商务局网络平台维护等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。

7、社会保障和就业(类)支出63.93万元，占6.38%,主要用于城东区发展改革和经济商务局开支的退休人员统外工资；集体、聘用人员基本养老保险配套；在职人员工伤、生育保险；斑玛县、玛沁县结对帮扶支出。

8、医疗卫生(类)支出9.23万元，占0.90%,主要用于城东区发展改革和经济商务局在职人员医疗保险支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%。

10、商业服务业等（类）支出210.39万元，占21%,主要用于2016年丝路风情美食节、青洽会布展方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出6.34万元，占0.63%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。

12、结转下年139万元，为本年度结转129万元的低保家庭补助专项及2015年度结转平价店补贴10万元，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2017年度按有关规定继续使用。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区发展改革和经济商务局2016年度财政拨款支出年初预算为235.96万元，支出决算为1001.33万元，完成年初预算的424.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加商业服务业支出。其中：

1、206（类）05（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2016年丝路风情美食节、青洽会布展方面的支出。

六、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出193.88万元，其中：人员经费150.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；日常公用经费42.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、设备信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算1.85万元。支出决算为3.09万元，完成预算的63.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.24万元，完成预算的41.33%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，占0.12%；公务接待费支出决算1.85万元，占0.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.24万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.85万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.85万元，接待8批次，接待133人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.59万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.26万元，公务接待费支出决算数比上年数增加1.85万元，主要原因是：增加招商引资工作接待支出。

八、关于城东区发展改革和经济商务局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

0（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于城东区发展改革和经济商务局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，区财政局下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

1、城东区发展改革和经济商务局。绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金300万元，实际支出210.39万元，结转0万元，完成年度预算70.13%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：积极响应国家“一带一路”倡议号召，按照《西宁市2017年招商引资工作安排意见》有关要求，重点促进第二届丝路风情暨名优产品展销会活动，打造具备丝路风情的商业步行街，传播清真美食及文化，推进绿色产业发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城东区发展改革和经济商务局2016年度机关运行经费支出42.97万元，2015年度机关运行经费支出29.68万元，机关运行经费增加的主要原因是增加办公费、印刷费、公务接待等支出。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额288.80万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出268.15万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区发展改革和经济商务局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（为我部门购置蔬菜直销方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年西宁市城东区周家泉社区公共服务中心公开附表.xls

2016年西宁市城东区周家泉社区公共服务中心决算公开说明.doc