2016年城东区城市管理行政执法局部门决算公开-西宁市城东区人民政府

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2016年城东区城市管理行政执法局部门决算公开

浏览：2235次时间：2017-10-26 来源：市政管理行政执法局

第一部分城东区城市管理行政执法局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区城市管理行政执法局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区城市管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解

第一部分城东区城市管理行政执法局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、执行城市管理和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策。拟订全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标，并负责实施。

3、负责区城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。

4、负责受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；依法承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

5、负责城市管理行政执法队伍的建设及业务培训工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

各级单位年末核定编制人数156人，实有人数115人，其中：在职人员115人（行政人员4人，参照公务员管理的人员53人、事业人员58人），退休人员97人，遗属4人。

第二部分城管局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：城东区城市管理行政执法局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	6447.40	一、一般公共服务支出	35	42.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	467.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	165.72
	10		十、节能环保支出	44	179
	11		十一、城乡社区支出	45	6103.88
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	142.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	6447.40	本年支出合计	58	7100.61
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	721.35	交纳所得税	60	0
基本支出结转	27	7213.45	提取职工福利基金	61	0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	62	0
经营结余	29	0	其他	63	0
	30		年末结转和结余	64	68.14
	31		基本支出结转	65	68.14
	32		项目支出结转和结余	66	0
	33		经营结余	67	0
总计	34	7168.75	总计	68	7168.75

收入决算表
										公开02表
部门：城东区城市管理行政执法局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6447.40	6447.40	0
201			一般公共服务支出	42.64	42.64	0
20133			宣传事务	37.74	37.74	0
2013302			一般行政管理事务	37.74	37.74	0
20136			其他共产党事务支出	4.9	4.9
2013602			一般行政管理事务	4.9	4.9
208			社会保障和就业支出	467.03	467.03
20805			行政事业单位离退休	158.15	158.15
2080502			事业单位离退休	1.9	1.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22
20808			抚恤	19.52	19.52
2080801			死亡抚恤	19.52	19.52
20899			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35
2089901			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35
210			医疗卫生与计划生育支出	165.72	165.72
21005			医疗保障	165.72	165.72
2100501			行政单位医疗	165.72	165.72
211			节能环保支出	179	179
21103			污染防治	179	179
2110399			其他污染防治支出	179	179
212			城乡社区支出	5450.68	5450.68
21201			城乡社区管理事务	3422.74	3422.74
2120101			行政运行	1581.31	1583.31
2120102			一般行政管理事务	1696.50	1696.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	144.94	144.94
21205			城乡社区环境卫生	2027.95	2027.95
2120501			城乡社区环境卫生	2027.95	2027.95
221			住房保障支出	142.34	142.34
22102			住房改革支出	142.34	142.34
2210201			住房公积金	95.04	95.04
2210203			购房补贴	47.30	47.30

					支出决算表
									公开03表
部门：城东区城市管理行政执法局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7100.61	6586.45	514.16
201			一般公共服务支出	42.64	4.9	37.74
20133			宣传事务	37.74	0.00	37.74
2013302			一般行政管理事务	37.74	0.00	37.74
20136			其他共产党事务支出	4.9	4.9	0.00
2013602			一般行政管理事务	4.9	4.9	0.00
208			社会保障和就业支出	467.03	467.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.15	158.15	0.00
2080502			事业单位离退休	1.9	1.9	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	0.00
20808			抚恤	19.52	19.52	0.00
2080801			死亡抚恤	19.52	19.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	165.72	165.72	0.00
21005			医疗保障	165.72	165.72	0.00
2100501			行政单位医疗	165.72	165.72	0.00
211			节能环保支出	179	179	0.00
21103			污染防治	179	179	0.00
2110399			其他污染防治支出	179	179	0.00
212			城乡社区支出	6103.88	5627.47	476.42
21201			城乡社区管理事务	3852.74	3376.32	476.42
2120101			行政运行	1581.31	1581.31	0.00
2120102			一般行政管理事务	2126.50	1795.02	331.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	144.94	0.00	144.94
21203			城乡社区公共设施	1.7	1.7	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.7	1.7	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2249.45	2249.45
2120501	城乡社区环境卫生	2249.45	2249.45
221	住房保障支出	142.34	142.34
22102	住房改革支出	142.34	142.34
2210201	住房公积金	95.04	95.04
2210203	购房补贴	47.30	47.30

财政拨款收入支出决算总表
部门：城东区城市管理行政执法局							公开04表
部门：城东区城市管理行政执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6447.40	一、一般公共服务支出	31	42.64	42.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	467.03	467.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	165.72	165.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	179	179	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5918.54	5918.54	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.34	142.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6447.40	本年支出合计	77	6915.27	6915.27	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	527.98	年末财政拨款结转和结余	79	60.12	60.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	527.98	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81
	29			82			0.00
总计	30	6975.38	总计	83	6975.38	6975.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：城东区城市管理行政执法局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	6401.11	514.16	514.16	514.16
201			一般公共服务支出	42.64	4.90	37.74
20133			宣传事务	37.74	0.00	37.74
2013302			一般行政管理事务	37.74	0.00	37.74
20136			其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00
2013602			一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00
208			社会保障和就业支出	467.03	467.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.15	158.15	0.00
2080502			事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	0.00
20808			抚恤	19.52	19.52	0.00
2080801			死亡抚恤	19.52	19.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	165.72	165.72	0.00
21005			医疗保障	165.72	165.72	0.00
2100501			行政单位医疗	165.72	165.72	0.00
211			节能环保支出	179	179	0.00
21103			污染防治	179	179	0.00

2110399	其他污染防治支出	179	179	0.00
212	城乡社区支出	5918.54	5442.13	476.42
21201	城乡社区管理事务	3667.40	3191.00	476.42
2120101	行政运行	1581.31	1581.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	1941.16	1609.68	331.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.94	0.00	144.94
21203	城乡社区公共设施	1.70	1.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.70	1.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2249.45	2249.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2249.45	2249.45	0.00
221	住房保障支出	142.34	142.34	0.00
22102	住房改革支出	142.34	142.34	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	0.00
2210203	购房补贴	47.30	47.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门：城东区城市管理行政执法局				单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3852.33	302	商品和服务支出	1495.18	310	其他资本性支出	509.44
30101	基本工资	2513.62	30201	办公费	653.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	413.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	135.20
30104	其他社会保障缴费	421.94	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	346.79	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	36.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.15	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	19.69	31013	公务用车购置		31.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		342.64
30304	抚恤金	19.52	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	1.93	30216	培训费	4.92	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	33.12	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	590.29	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	95.04	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	47.30	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	346.71	30231	公务用车运行维护费	25.45	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.86	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.79
人员经费合计		4396.48	公用经费合计					2004.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：城东区城市管理行政执法局									单位：万元
	2016年度预算数						2016年度决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	61.32	0	60.45	35.00	25.45	0.87	57.92	0		57.05		31.60	25.45	0.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：城东区城市管理行政执法局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分城东区城管局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区城管局2016年度部门决算收支情况总体说明

城东区城管局2016年度收支总决算7168.75万元，比2015年收支总决算减少383.60万元。主要原因是：人员经费调整。

二、关于城东区城管局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6447.40万元，其中：财政拨款收入6447.40万元，占100%；为区财政当年拨付资金。

三、关于城东区城管局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7100.60万元，其中：基本支出6586.45万元，占92.76%；项目支出514.16万元，占7.25%；

四、关于城东区城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区城管局2016年度财政拨款收支总决算6975.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少576.97、1008.59万元。原因是：支出功能科目减少（1）其它污染防治支出（2）其它环境保护管理事务支出（3）其他城乡社区公共设施、清扫员工资、一般行政管理事务

五、关于城东区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区城管局2016年度财政拨款支出6915.27万元，占本年支出合计的97.39%。与2015年相比，财政拨款支出减少42.24万元。主要原因是人员经费与功能科目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区城管局年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出42.64万元，占0.6%,主要用于城管局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出467.03万元，占6.8%,主要用于城管局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出165.72万元，占2.4%,主要用于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出179万元，占2.59%,主要用于城管局能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出支出6103.88万元，占88.27%,主要用于城管局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出142.34万元，占2.06%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年68.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区城管局2016年度财政拨款支出年初预算为6240.85万元，支出决算为6447.40万元，完成年初预算的103%。决算数大（小）于预算数的主要原因是支出科目增加，临时性工作较多。

六、关于城东区城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出64071.1万元，其中：人员经费4396.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费2004.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.32万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置预算费35万元，公务接待费预算0.87万元。支出决算为57.05万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为25.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万57.05万元，占94%；公务接待费支出决算0.87万元，占1.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出0万元，决算数等于预算数的主要原因本年度无此支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出57.05万元。其中：公务用车购置支出31.6万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出25.45万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.87万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少34.98万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加9.55万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，主要原因是：严格按照三公经费较上年支出数下浮5%。

八、关于城东区城管局2016年度政府性基金收入支出情况说明

本单位无政府性基金收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城管局2016年度机关运行经费支出2189.96万元，2015年度机关运行经费支出2214.24万元，减少24.28万元。主要原因是人员及公用经费减少，灯饰亮化及环卫基础项目设施减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1240.99万元，其中：政府采购货物支出599.37万元、政府采购工程支出641.62万元、政府采购服务支出0。

万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，截至2016年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车16辆、环卫作业车辆88辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

		收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	64,474,036.82	一、一般公共服务支出	29	426,420.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,670,284.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,657,162.00
	10		十、节能环保支出	38	1,790,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	61,038,827.72
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,423,355.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	64,474,036.82	本年支出合计	52	71,006,050.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	7,213,446.51	年末结转和结余	54	681,433.00
	27			55
总计	28	71,687,483.33	总计	56	71,687,483.33

						收入决算表
										公开02表
										单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	64,474,036.82	64,474,036.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	426,420.24	426,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	377,425.74	377,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	377,425.74	377,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	48,994.50	48,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	48,994.50	48,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,670,284.87	4,670,284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,581,544.00	1,581,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,200.00	1,562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	54,506,814.21	54,506,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	34,227,354.21	34,227,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	15,813,062.72	15,813,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	16,964,917.59	16,964,917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,449,373.90	1,449,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20,279,460.00	20,279,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20,279,460.00	20,279,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	950,391.00	950,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	472,964.50	472,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
									单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	71,006,050.33	65,864,463.69	5,141,586.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	426,420.24	48,994.50	377,425.74	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	377,425.74	0.00	377,425.74	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	377,425.74	0.00	377,425.74	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	48,994.50	48,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	48,994.50	48,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,670,284.87	4,670,284.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,581,544.00	1,581,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,200.00	1,562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	61,038,827.72	56,274,666.82	4,764,160.90	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	38,527,410.34	33,763,249.44	4,764,160.90	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	15,813,062.72	15,813,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	21,264,973.72	17,950,186.72	3,314,787.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,449,373.90	0.00	1,449,373.90	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	16,957.38	16,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,957.38	16,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	22,494,460.00	22,494,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	22,494,460.00	22,494,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	950,391.00	950,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	472,964.50	472,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	64,474,036.82	一、一般公共服务支出	30	426,420.24	426,420.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,670,284.87	4,670,284.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	59,185,441.65	59,185,441.65	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	64,474,036.82	本年支出合计	53	69,152,664.26	69,152,664.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,279,790.05	年末财政拨款结转和结余	54	601,162.61	601,162.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,279,790.05		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	69,753,826.87	总计	58	69,753,826.87	69,753,826.87	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	69,152,664.26	64,011,077.62	5,141,586.64
201			一般公共服务支出	426,420.24	48,994.50	377,425.74
20133			宣传事务	377,425.74	0.00	377,425.74
2013302			一般行政管理事务	377,425.74	0.00	377,425.74
20136			其他共产党事务支出	48,994.50	48,994.50	0.00
2013602			一般行政管理事务	48,994.50	48,994.50	0.00
208			社会保障和就业支出	4,670,284.87	4,670,284.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,581,544.00	1,581,544.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19,344.00	19,344.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,200.00	1,562,200.00	0.00
20808			抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00
2080801			死亡抚恤	195,240.80	195,240.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,893,500.07	2,893,500.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00
21005			医疗保障	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1,657,162.00	1,657,162.00	0.00
211			节能环保支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
21103			污染防治	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
212			城乡社区支出	59,185,441.65	54,421,280.75	4,764,160.90
21201			城乡社区管理事务	36,674,024.27	31,909,863.37	4,764,160.90
2120101			行政运行	15,813,062.72	15,813,062.72	0.00
2120102			一般行政管理事务	19,411,587.65	16,096,800.65	3,314,787.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,449,373.90	0.00	1,449,373.90
21203			城乡社区公共设施	16,957.38	16,957.38	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,957.38	16,957.38	0.00
21205			城乡社区环境卫生	22,494,460.00	22,494,460.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	22,494,460.00	22,494,460.00	0.00
221			住房保障支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00
22102			住房改革支出	1,423,355.50	1,423,355.50	0.00
2210201			住房公积金	950,391.00	950,391.00	0.00
2210203			购房补贴	472,964.50	472,964.50	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,523,344.79	302	商品和服务支出	14,951,825.28	310	其他资本性支出	5,094,427.25
30101	基本工资	25,136,168.52	30201	办公费	6,538,566.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,137,679.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,352,027.25
30104	其他社会保障缴费	4,219,422.07	30204	手续费	911.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6,232.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,467,875.00	30206	电费	20,182.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562,200.00	30207	邮电费	5,944.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	368,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,441,480.30	30211	差旅费	13,311.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	196,881.94	31013	公务用车购置	316,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	3,426,400.00
30304	抚恤金	195,240.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	19,344.00	30216	培训费	49,183.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,663.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	331,240.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	5,902,924.10	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	950,391.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	472,964.50	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3,467,100.00	30231	公务用车运行维护费	254,523.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	388,568.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,200.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,197,934.10
人员经费合计		43,964,825.09	公用经费合计					20,046,252.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613,186.00	0.00	604,523.00	350,000.00	254,523.00	8,663.00	579,186.00	0.00	570,523.00	316,000.00	254,523.00	8,663.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度城东区城市管理行政执法局部门决算公开附表.xls

2016年度城东区城市管理行政执法局部门决算公开说明.doc