目录

第一部分 城东区建设局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 城东区建设局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  城东区建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部 城东区建设局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

城东区建设局属正科级财政全额拨款行政单位。内设办公室、住房保障科、管理科、拆迁办、防汛办、城建监察大队6个科室。下设区建筑企业管理站、区矿产资源站。主要承担辖区基础设施建设拆迁及省市重点项目的拆迁、市政设施养护管理、违法建设管理、小城建项目建设、住房保障、防汛抗旱、物业管理、建筑施工安全管理等职能。

二、部门决算单位构成。

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末核定编制人数20人，实有人数79人，其中：在职人员26人（行政人员4人，参照公务员管理的人员1人，事业人员22人），集体人员9人，监察大队助管员44人，退休人员11人，遗属2人。

第二部分城东区建设局2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表
							公开01表
部门：西宁市城东区建设局							金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	决算数			项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	34574.98			一、一般公共服务支出	35	802
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	36
二、上级补助收入	3				三、国防支出	37
三、事业收入	4				四、公共安全支出	38
四、经营收入	5				五、教育支出	39	1200.55
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	40
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	41
	8				八、社会保障和就业支出	42	120.19
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	43	45.53
	10				十、节能环保支出	44
	11				十一、城乡社区支出	45	19757.62
	12				十二、农林水支出	46	141.02
	13				十三、交通运输支出	47
	14				十四、资源勘探信息等支出	48
	15				十五、商业服务业等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地区支出	51
	18				十八、国土海洋气象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53	12566.34
	20				二十、粮油物资储备支出	54
	21				二十一、其他支出	55
	22				二十二、债务还本支出	56
	23				二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	34574.98			本年支出合计	58	34633.25
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	59
年初结转和结余	26	68.17			交纳所得税	60
基本支出结转	27				提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28				转入事业基金	62
经营结余	29				其他	63
	30				年末结转和结余	64	9.90
	31				基本支出结转	65
	32				项目支出结转和结余	66
	33				经营结余	67
总计	34	34643.15			总计	68	34643.15

 

收入支出决算总表
							公开01表
部门：西宁市城东区建设局							金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	决算数			项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	34574.98			一、一般公共服务支出	35	802
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	36
二、上级补助收入	3				三、国防支出	37
三、事业收入	4				四、公共安全支出	38
四、经营收入	5				五、教育支出	39	1200.55
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	40
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	41
	8				八、社会保障和就业支出	42	120.19
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	43	45.53
	10				十、节能环保支出	44
	11				十一、城乡社区支出	45	19757.62
	12				十二、农林水支出	46	141.02
	13				十三、交通运输支出	47
	14				十四、资源勘探信息等支出	48
	15				十五、商业服务业等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地区支出	51
	18				十八、国土海洋气象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53	12566.34
	20				二十、粮油物资储备支出	54
	21				二十一、其他支出	55
	22				二十二、债务还本支出	56
	23				二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	34574.98			本年支出合计	58	34633.25
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	59
年初结转和结余	26	68.17			交纳所得税	60
基本支出结转	27				提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28				转入事业基金	62
经营结余	29				其他	63
	30				年末结转和结余	64	9.90
	31				基本支出结转	65
	32				项目支出结转和结余	66
	33				经营结余	67
总计	34	34643.15			总计	68	34643.15

 

 

收入决算表
										公开02表
部门：建设局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		34574.94	34574.98
201			一般公共服务支出		802	802
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务）		800	800
2010302			一般行政管理事务		800	800
20136			其他共产党事务支出		2	2
2013602			一般行政管理事务		2	2
205			教育支出		1200.55	1200.55
20504			成人教育		0.55	0.55
2050499			其他成人教育支出		0.55	0.55
20599			其他教育支出		1200	1200
2059999			其他教育支出		1200	1200
208			社会保障和就业支出		120.19	120.19
20805			行政事业单位离退休		34.50	34.50
2080502			事业单位离退休		0.97	0.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.53	33.53
20899			其他社会保障和就业支出		85.69	85.69
2089901			其他社会保障和就业支出		85.69	85.69
210			医疗卫生与计划生育支出		45.53	45.53
21005			医疗保障		45.53	45.53
2100501			行政单位医疗		45.53	45.53
212			城乡社区支出		19699.35	19699.35
21201			城乡社区管理事务		7801.69	7801.69
2120101			行政运行		493.96	493.96
2120102			一般行政管理事务		7307.73	7307.73
21203			城乡社区公共设施		5951.66	5951.66
2120303			小城建基础设施建设		300	300
2120399			其他城乡社区公共设施支出		5651.66	5651.66
21299			其他城乡社区支出		5946	5946
2129999			其他城乡社区支出		5946	5946
213			农林水支出		141.02	141.02
21303			水利		141.02	141.02
2130314			防汛		141.02	141.02
221			住房保障支出		12566.34	12566.34
22101			保障性安居工程支出		12542	12542
2210103			棚户区改造		12542	12542
22102			住房改革支出		24.34	24.34
2210201			住房公积金		17.70	17.70
2210203			购房补贴		6.64	6.64

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：建设局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34633.25	843.17	33790.08
201			一般公共服务支出	802	2	800
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务）	800		800
2010302			一般行政管理事务	800		800
20136			其他共产党事务支出	2	2
2013602			一般行政管理事务	2	2
205			教育支出	1200.55	0.55	1200
20504			成人教育	0.55	0.55
2050499			其他成人教育支出	0.55	0.55
20599			其他教育支出	1200		1200
2059999			其他教育支出	1200		1200
208			社会保障和就业支出	120.19	120.19
20805			行政事业单位离退休	34.50	34.50
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53
20899			其他社会保障和就业支出	85.69	85.69
2089901			其他社会保障和就业支出	85.69	85.69
210			医疗卫生与计划生育支出	45.53	45.53
21005			医疗保障	45.53	45.53
2100501			行政单位医疗	45.53	45.53
212			城乡社区支出	19757.62	650.56	19107.06
21201			城乡社区管理事务	7830.56	650.56	7180
2120101			行政运行	493.96	493.95
2120102			一般行政管理事务	7320.12	140.12	7180
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.49	16.49
21203			城乡社区公共设施	5981.06		5981.06
2120303			小城建基础设施建设	329.40		329.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5651.66		5651.66
21299			其他城乡社区支出	5946		5946
2129999			其他城乡社区支出	5946		5946
213			农林水支出	141.02		141.02
21303			水利	141.02		141.02
2130314			防汛	141.02		141.02
221			住房保障支出	12566.34	24.34	12542
22101			保障性安居工程支出	12542		12542
2210103			棚户区改造	12542		12542
22102			住房改革支出	24.34	24.34
2210201			住房公积金	17.70	17.70
2210203			购房补贴	6.64	6.64

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：建设局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34574.98	一、一般公共服务支出	31	802	802
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	1200.55	1200.55
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	120.19	120.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	45.53	45.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	19745.23	19745.23
	12		十二、农林水支出	42	141.02	141.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12566.34	12566.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	34574.98	本年支出合计	77	34620.86	34620.86
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	45.88	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	45.88	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	34620.86	总计	83	34620.86	34620.86

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
部门：建设局								单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款	项			栏次	1	2	3
					合计	34620.86	830.79	33790.07
201					一般公共服务支出	802	2	800
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务）	800		800
2010302					一般行政管理事务	800		800
20136					其他共产党事务支出	2	2
2013602					一般行政管理事务	2	2
205					教育支出	1200.55	0.55	1200
20504					成人教育	0.55	0.55
2050499					其他成人教育支出	0.55	0.55
20599					其他教育支出	1200		1200
2059999					其他教育支出	1200		1200
208					社会保障和就业支出	120.19	120.19
20805					行政事业单位离退休	34.50	34.50
2080502					事业单位离退休	0.97	0.97
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53
20899					其他社会保障和就业支出	85.69	85.69
2089901					其他社会保障和就业支出	85.69	85.69
210					医疗卫生与计划生育支出	45.53	45.53
21005					医疗保障	45.53	45.53
2100501					行政单位医疗	45.53	45.53
212					城乡社区支出	19745.23	638.18	19107.05
21201					城乡社区管理事务	7818.187	638.18	7180
2120101					行政运行	493.96	493.96
2120102					一般行政管理事务	7320.12	140.12	7180
2120199					其他城乡社区管理事务支出	16.49	16.49
21203					城乡社区公共设施	5981.06		5981.05
2120303					小城建基础设施建设	329.40		329.39
2120399					其他城乡社区公共设施支出	5651.66		5651.66
21299					其他城乡社区支出	5946		5946
2129999					其他城乡社区支出	5946		5946
213					农林水支出	141.02		141.02
21303					水利	141.02		141.02
2130314					防汛	141.02		141.02
221					住房保障支出	12566.34		12542
22101					保障性安居工程支出	12542		12542
2210103					棚户区改造	12542		12542
22102					住房改革支出	24.34	24.34
2210201					住房公积金	17.70	17.70
2210203					购房补贴	6.64	6.64

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：建设局									单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.36		302	商品和服务支出	104.41		310	其他资本性支出	12.72
30101	基本工资	268.22		30201	办公费	16.36		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	97.48		30202	印刷费	7.94		31002	办公设备购置	12.72
30103	奖金			30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	150.90		30204	手续费			31004	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费			31005	大型修缮
30107	绩效工资			30206	电费			31006	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53		30207	邮电费	0.80		31007	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费			31008	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4.23		30209	物业管理费			31009	安置补助
303	对个人和家庭的补助	159.29		30211	差旅费	2.16		31010	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用			31011	拆迁补偿
30302	退休费			30213	维修(护)费			31012	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费	8.43		31013	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费			31014	产权参股
30305	生活补助	0.97		30216	培训费	2.03		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费	1.50		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费	13.65		30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金	104.30		30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费	13.79		30404	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	17.70		30227	委托业务费	16.49		307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴	6.64		30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	29.64		30231	公务用车运行维护费	19.90		399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	1.36
人员经费合计		713.66		公用经费合计						117.13

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

																		公开07表
部门：建设局																单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行费								小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3		4		5			6		7	8		9			10		11	12
21.40		19.90				19.90			1.50		21.40			19.90					19.90	1.50

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分城东区建设局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区建设局2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区建设局2016年度收支总决算34620.86万元，比2015年收支总决算增1070.04万元。主要原因是：住房性保障支出增加。

二、关于城东区建设局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34574.98万元，其中：财政拨款收入34574.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于城东区建设局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计34633.25万元，其中：基本支出843.17万元，占2.43%；项目支出33790.08万元，占97.57%；经营支出0万元，占0%。

四、关于城东区建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区建设局2016年度财政拨款收支总决算34574.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2029.96万元，增长5.87%。主要原因是：住房性保障支出增加。

五、关于城东区建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区建设局2016年度财政拨款支出34620.86万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年相比，财政拨款支出增加1070.04万元，增长3.10%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区建设局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出802万元，占2.32%,主要用于城东区建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出1200.55万元，占3.47%,主要用于政府综合楼及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出120.19万元，占0.35%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出45.53万元，占0.13%,主要用于本单位在职及集体人员等医疗卫生支出。等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于0能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出（类）支出19757.62万元，占57.03%,主要用于市政道路及楼院内维修方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水支出（类）支出141.02万元，占0.41%，主要用于2016年度防汛工作的支出

12、住房保障支出(类)支出12566.34万元，占36.27%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年9.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区建设局2016年度财政拨款支出年初预算为680.03万元，支出决算为34633.25万元，因城乡社区支出和棚户区改造支出及上级项目资金以及区级项目补助增加，决算数大于预算数，其中：

1、201（类）36（款）02（项）。年初预算为2万元，支出决算为802万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是创业大厦工程款增加。

2、205（类）04（款）99（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为0.55万元，决算数（小）于预算数的主要原因是培训减少。

3、208（类） （款） （项）。年初预算为99.50万元，支出决算为120.19万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

4、210（类） （款） （项）。年初预算为43.97万元，支出决算为45.53万元，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗支出增加。

5、212（类） （款） （项）。年初预算为512.95万元，支出决算为19745.23万元，决算数大于预算数的主要原因是小城建建设资金支出增加。

6、221（类） （款） （项）。年初预算为19.30万元，支出决算为12566.34万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造支出增加。

六、关于城东区建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出34574.98万元，其中：人员经费713.66万元，主要包括：基本工资268.22万元、津贴补贴97.48万元、其他社会保障缴费150.90万元、社会保障缴费33.53万元、其他工资福利支出4.23万元、对家庭和个人的补助159.29万元、其中：生活补助0.97万元、奖励金104.30万元、住房公积金17.70万元、购房补贴6.64万元、采暖补贴29.64万元、其他队个人和家庭的补助支出0.04万元。日常公用经费117.13万元，主要包括：办公费16.36万元、印刷费7.94万元、邮电费0.80万元、差旅费2.16万元、租赁费8.43元、培训费2.03万元、公务接待费1.50万元、劳务费13.79万元、专业材料费13.65万元、委托业务费16.49、公务用车运行维护费19.90万元、办公设备购置12.72万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.40万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算19.90万元，公务接待费预算1.50万元。支出决算为21.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为19.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.9万元，占0.06%；公务接待费支出决算1.50万元，占0.004%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出19.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.9万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.5万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.5万元，接待15批次，接待 285人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少12.41万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少11.87万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.54万元，主要原因是：公务用车减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城东区建设局2016年度机关运行经费支出117.13万元，2015年度机关运行经费支出173.58万元，机关运行经费（减）的主要原因是公务用车维护运行及办公费减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额349.63万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出143.60万元、政府采购服务支出193.82万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区建设局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214,038.20	0.00	199,058.20	0.00	199,058.20	14,980.00	214,038.20	0.00	199,058.20	0.00	199,058.20	14,980.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度城东区建设局部门决算公开附表.xls