城东区2016年财政总决算编报说明

西宁市城东区财政局

二〇一七年一月十八日

2016年，在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督下，我们全面贯彻党的十八大及十八届历次全会和市委、区委全会精神，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税改革，主动服务大局，积极应对挑战，全区财政运行总体呈现出稳中求进、进中向好的良好局面，顺利实现了“十三五”良好开局。全区总财力达到16.6亿元，财政预算执行情况良好，为促进全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。

一、财政收支情况

1、地方公共财政预算收入完成情况

2016年全区地方公共财政预算收入完成55586万元，为预算的87.6%，同口径增长10%。

2、地方公共财政预算支出情况

2016年全区地方公共财政预算支出完成163967万元，为预算的99.2%，同比增长3.4%，增支5337万元。其中：一般公共服务支出15145万元，同比下降9.7%；国防支出74万元，同比下降17.8%；公共安全支出2688万元，同比下降35.1%；教育支出32893万元，同比下降16.7%；科学技术支出561万元，同比下降47.1%；文化体育与传媒支出1391万元，同比增长74.3%；社会保障和就业支出33804万元，同比增长6.1%；医疗卫生与计划生育支出9402万元，同比增长0.2%；节能环保支出1023万元，同比下降11.2%；城乡社区事务支出47590万元，同比增加1.5倍；农林牧水事务支出4209万元，同比增长49.6%；交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管等事务支出1575万元，同比下降87.1%；国土资源气象等事务支出158万元，同比下降11.7%；住房保障支出13454万元，同比下降31.9%。个别支出同比下降的原因是上级专项补助减少。

2016年全区政府性基金专项收入完成758万元，政府性基金专项支出758万元，收支相抵，基金滚存结余为零。

全区总财力达165723万元，同比增长1.3%。其中：地方公共财政预算收入55586万元，上级补助收入87994万元（其中：返还性收入21924万元、一般性转移支付收入27170万元、专项转移支付收入38900万元），调入预算稳定调节基金3600万元，调入历年财政存量资金及国有资本经营资金17146万元，上年结余1397万元；地方公共财政预算支出163967万元，调减预算周转金50万元，安排预算稳定调节基金556万元。收支相抵，年终预算结余1250万元，全部为结转下年支出。

二、2016年财政工作

1.抓收入跑项目，扩大财力规模。2016年，我们把抓收入、增总量摆在更加突出的位置，既注重向内挖潜、又积极向外借力，全区财力实现稳步增长。强化财政收入增收措施。积极克服经济下行压力加大、营改增结构性减税以及财政体制调整等因素影响，认真研判收入形势，加强与税务部门的沟通和协调，调动征管积极性，按月分解目标任务，并采取积极有效应对措施，加强非税收入征缴管理，确保地方财政收入应收尽收；做好专项资金争取工作。调动各部门积极性，增强项目争取意识，认真研究政策导向，强化部门信息互通，增强工作主动性，加大了资金争取力度。

2.狠抓支出执行，提高财政资金效益。将以支促收作为应对经济下行压力的积极手段，按月落实支出任务，加快项目支出进度。协助各部门加强项目对接，加快资金拨付，推动项目实施；进一步优化支出结构，妥善处理民生诉求与财力许可的关系，提高民生保障水平；持续加大存量资金统筹盘活力度，全年盘活存量资金5.9亿元，有效缓解了区财政资金支出压力；牢固树立了过“紧日子”的思想，严格贯彻落实中央和省市区关于转变作风，厉行节约的各项规定，规范会议费等一般性支出，“三公”经费支出比上年减少17.7%，切实降低了行政运行成本，真正做到了有保有压；政府采购全年预算采购金额28382.2万元，实际采购金额27884.6万元，节约资金497.6万元，节约率为1.8%，提高了财政资金使用效益。

3.保障改善民生，增进人民群众福祉。2016年我区持续加大民生领域财政投入，民生支出占地方公共财政预算支出的81%，切实解决了老百姓关注热议的民生问题。落实生态优先、绿色发展。投入资金5232万元，支持大气污染综合整治，南北山绿化、公益林天然林保护，餐饮业煤油烟污染治理、“煤改气”项目实施；坚持教育优先发展。推动义务教育均衡发展，投入资金32893万元，提高了生均保障经费标准，完成了东关大街小学和东关女子小学的危楼拆除及改扩建、康南小学和富强巷小学功能室装修、长青小学室外水厕、国际村小学暖气改造、康南小学辅助用房及校园文化建设、薄弱学校改造、区属小学信息化监控及设备购置等；支持卫生事业发展。提升基层医疗机构服务能力，投入资金9402万元，安排基本公共卫生服务、65岁及以上老人体检、计划生育养老保险补助、城乡医疗救助、两镇卫生院扩建项目等；提高社会保障水平。投入资金33804万元，发放城乡低保、社会保险补贴、高龄补贴、城乡居民养老保险、临时救助等，全力推进城乡贫困人口精准帮扶、机关事业养老保险改革，加快建设养老示范基地、创业孵化基地；加快城乡建设。投入资金47590万元，实施市政设施建设和管护、城市管网疏通、街道景观提升和城市立体造型景观建设、兰西高速、南绕城高速、火车站南辅道等绿化美化工程等；支持保障性住房建设。投入资金12757万元，实施棚户区改造项目，强化了困难群众住房保障，改善了城乡群众住房条件。

4.深化财税改革，激发经济发展活力。在改革重点领域和关键环节上统筹聚力，聚焦发力，稳步推进财税体制改革。深化预算管理制度改革。纵深推进了完整政府预算体系，跨年度预算平衡，加强了预算执行管理，健全了预算绩效管理体制改革，有序推进了预算信息公开、零基预算等重点改革。积极顺应税制改革。精心组织，密切配合，认真做好相关税收收入级次调整及收入组织、预算管理等工作，确保“营改增”全面改革顺利实施。全面推进供给侧结构性改革。综合运用预算安排、财政贴息，创新投入方式，化解企业过剩产能，促进我区经济结构优化和产业转型升级，认真贯彻落实减税降费政策，对市场主体“降本增效”发挥了积极作用。深入推进民生工程货币化改革。14项惠民补贴通过民生工程货币化监管查询平台实现“一卡通”发放，全年累计发放补贴资金5195万元，惠及群众30542人。

5.加强财政管理，提升依法理财水平。建立健全了内部控制制度。按照把内部控制监管嵌入财政运行全过程的要求，健全内控组织构架，研究制定了基本制度和各类风险防控办法，实现了对财政业务流程的有效管控。切实加强了政府债务风险防控。正确处理好发展需求与财力支撑、负债建设与财政风险平衡的关系。继续扩大了专项资金绩效监督范围。强化了对各类专项资金特别是涉及干部群众切身利益的项目资金的监管，确保了资金安全、规范、有效使用，形成了人大监督、审计监督、财政监督的立体覆盖的监督检查格局。

三、存在的困难和问题

2016年是财政预算改革的特殊年、关键期，改革工作难度大，全年收入形势严峻，支出也相应受到了影响。年初在编制2016年预算时,“营改增”全面推开时间及财政体制调整有关政策尚不明确，测算收入同口径基数与实际数据产生误差，11月底，市政府印发《全面推开营改增试点后调整市与县（区、园区）增值税收入划分过渡方案》，明确调整后市对县（区、园区）财政管理体制，即增值税收入分享比例为：中央50%、省级25%、市级10%、区级15%，并从2016年5月1日起执行，12月针对5月至11月期间入库的原增值税、改征增值税和营业税重新按照新体制进行调库，目前报告数为各项政策明确后最终核定数，年底地方公共财政预算收入未能按照年初人代会的任务完成。根据国务院《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案》，为保障地方既有财力，不影响地方财政平稳运行，以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数，年底上级财政给予我区增值税返还补助17796万元，并按照上级要求全部安排支出，因此支出调整变动较大。

四、2017年工作思路

（一）狠抓财政收入组织。坚持把抓收入、增总量作为首要任务抓紧抓牢，努力壮大财力规模。健全收入财力稳定增长机制。严格依法征管，认真落实收入目标考核责任制，进一步完善激励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，建立健全协税护税机制，千方百计挖掘增收潜力，促进财政收入稳定增长；完善税收保障机制。深入贯彻落实国家的各项税收政策，依托“金税三期”征管平台，着力通过抓征管、收清欠、强稽查、优服务等多种途径组织收入，定期加强研判，及时有效应对，严格落实目标任务；进一步规范非税收入管理。严格实行“收支两条线”，优化非税收入收缴流程，提高收入缴库率，真正做到应收尽收；加大项目资金争取力度。敏锐把握国家、省市投资导向，拉动项目投资，增加财政收入。

（二）优化财政支出结构。在财政收入增长趋缓的情况下，优化支出结构、用好增量、激活存量，切实提高支出的精准度和指向性，是更好适应推进供给侧结构性改革和保障民生兜底的迫切需要。进一步清退僵化固化支出结构。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，建立健全专项资金评估退出机制，通过财政资金的精细管理和有效使用，化解财力增长趋缓压力，切实保障区政府稳增长、促发展、调结构、惠民生各项措施落地；继续向民生和公共服务领域倾斜。重点支持教育、社保、支农、医疗卫生、文化体育方面，努力补齐社会事业发展短板；加大资金使用绩效评价力度。强化绩效评价导向作用，以绩效结果倒逼优化支出结构，发挥财政资金使用效益最大化。加大财政资金统筹使用力度。综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，增强预算统筹调控能力，集中财力保障好社会民生的重点领域和关键环节，确保各项社会民生事业持续健康发展。

（三）深化财政管理改革。积极稳妥推进各项财政改革，不断创新财政管理新机制，建立与实现现代化相适应的财政制度。完善政府预算体系。按照新《预算法》要求，建立与公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接的全口径预算管理体系；建立跨年度预算平衡机制。改进预算管理和控制，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，推进部门编制三年滚动规划，加强项目库管理，健全项目预算审核机制；全面实现预决算公开。进一步细化区本级财政预决算，将预决算支出细化到项级科目，对区级各部门的预决算细化到基本支出和项目支出，将“三公”经费、政府采购等社会关注热点向社会公开，接受社会各界的监督；加强地方债务管理。建立债务统计通报制度，进一步完善监管和偿还机制，加强区属项目的财务监督，提升地方政府性债务管理水平；建立结转结余定期清理机制。对上一年预算的结转资金，用于下一年结转项目；连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理。建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制，细化预算编制，提高年初预算到位率；拓宽政府采购范围。按照预算编制、采购执行、监督管理和直接支付“四位一体”的要求，将各类财政性资金的采购项目纳入政府采购，不断扩大政府购买公共服务的范围，确保应采尽采；强化财政监督和绩效评价。以重大财政政策和民生支出为重点，依法依规开展专项检查。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合；建立健全内部控制制度。按照把内部控制监管嵌入财政运行全过程的要求，健全内控组织构架，实现对财政业务流程的有效管控；创新财政资金投入方式。建立政银企联席制度，加强政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政银企共同发展。借鉴先进地区的经验，在政府公共服务领域引进市场机制，通过PPP模式，以最低的成本，最大限度的提高政府公共服务的供给能力、质量和效率，创新多元化融资模式，引导、撬动金融和社会资本参与全区经济社会各项事业发展，打造“政企共赢”新模式。

2017年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、锐意进取、攻坚克难、不忘初心、继续前进，为促进东区经济持续健康发展、生态环境持续改善、民生事业全面进步做出更大的贡献！

东关社区公共服务中心

2017年决算补充情况说明

东关社区社区社区2017年决算在政府网内未公开的内容有机关运行经费安排情况说明。

一、预决算机关运行经费执行情况：我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。

2016年西宁市城东区东关社区公共服务中心决算公开附表.xls

东关社区公共服务中心决算补充说明.docx

2016年西宁市城东区东关社区公共服务中心决算公开说明.doc