附件

西宁市园山回族小学

2016年部门决算

目录

第一部分 园山回族小学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 园山回族小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 园山回族小学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分园山回族小学部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数33人，其中在职人员29人，退休人员4人。

第二部分园山回族小学2016年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分园山回族小学2016年度部门决算情况说明

一、关于园山回族小学2016年度部门决算收支总体情况说明

园山回族小学2016年度收支总决算409.09万元，比2015年收支总决算增加20.54万元。主要原因是：人员工资增加

二、关于园山回族小学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计409.09万元，其中：财政拨款收入409.09万元，占100%；

三、关于园山回族小学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计409.09万元，其中：基本支出409.09万元，占100%；

四、关于园山回族小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

园山回族小学2016年度财政拨款收支总决算409.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.54万元，增长5.29%。主要原因是人员工资增加。

五、关于园山回族小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

园山回族小学2016年度财政拨款支出409.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加20.54万元，增长5.29%。主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

园山回族小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出370.99万元，占90.69%,主要用于园山回族小学教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出35.28万元，占8.62%,主要用于学校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出2.82万元，占0.69%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

园山回族小学2016年度财政拨款支出年初预算为349.85万元，支出决算为409.09万元，完成年初预算的116.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、205（类）02（款）02（项）工资福利支出。年初预算为271.82万元，支出决算为280.48万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、商品服务支出。年初预算为51.82万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的78.93%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

3、对个人和家庭的补助。年初预算26.21万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的334.68%。决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖励金。

六、关于园山回族小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出368.2万元，其中：人员经费368.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费40.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.47万元。支出决算为0.47万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0*辆。

3、公务接待费支出0.47万元。其中：外事接待支出0万元，接待0次，0人次；国内公务接待支出0.47万元，接待6批次，接待35人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.025万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.025万元，主要原因是：按比例减少支出。

八、关于园山回族小学2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于园山回族小学项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，我校无省财政厅下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。园山回族小学2016年度机关运行经费支出37.5万元，2015年度机关运行经费支出35.07万元。运行经费增加2.43万元，主要原因是学生人数增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，园山回族小学无车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16