区政府：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，现向区政府报告2016年区级财政预算调整方案的报告如下：

一、预算调整事由

一是受财政体制变化及“营改增”改革影响，财政收入未能按照年初区人大批复的任务完成，主要是因为按照《关于调整市与县（区、园区）增值税收入划分有关预算管理问题的通知》（宁财预字〔2016〕1525号）要求，自2016年5月1日起，全面实施“营改增”改革，中央财政以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数；所有行业、企业缴纳的增值税，中央、省、市、区按照50%：25%:10%:15%比例共享，过渡期暂定2—3年。“营改增”政策体制上收入具体分成是随着改革的不断深入才陆续出台的，11月底，根据《西宁市人民政府关于印发全面推开营改增试点后调整市与县（区、园区）增值税收入划分过渡方案的通知》调整后的市对县（区、园区）财政管理体制于2016年5月1日起执行，12月才对5月至11月期间入库的原增值税、改征增值税和营业税进行调库，导致年底财政收入未能按照年初人代会的任务完成。但是根据体制，为了保证各地即得利益，按照2014年的收入基数，到年底市财政局给予我区增值税返还17796万元，才弥补了地方公共财政收入的短收，并按照市财政的要求将其全部安排支出。由于年中收入形势严峻，年初预算的部分重点项目没有形成支出，而且我们通过积极争取上级专项资金解决了部分预算内资金，因此当年支出调整变动较大。

二是积极争取上级支持，新的转移支付陆续下达，区级财力相应增加29801万元。

三是按照国务院和省委、省政府部署安排，对机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费进行调整，机关事业单位人员缴纳养老保险金；应对经济下行压力，围绕区委、区政府中心工作，满足必要的重点保障等相应增加财政支出28054万元。

二、预算调整方案

（一）收入预算调整

全区区级自有财力由年初90713万元调整为120514万元，调增29801万元，其中：

1.公共财政预算收入由年初预算63425万元调整为55586万元，减少7839万元；

2.补助收入由年初预算22301万元调整为42785万元，增加20484万元，其中：新增均衡性转移支付1093万元，营改增增值税返还17796万元，工资性补助1595万元；

3.净结余10万元，根据《市对区2015年终结算的通知》（宁财预字〔2016〕886号）调增10万元；

4.存量资金调入预算稳定调节基金16640万元，国有资本经营资金调入预算稳定调节基金506万元。

（二）支出预算调整

本级公共预算支出由年初90713万元调整为118767万元，调整支出28054万元，具体调整变化情况如下：

 1.需调增财政预算支出共计40043万元，其中：

（1）2015年省级目标责任绩效考核奖励1814万元;

（2）民族团结进步奖275万元;

（3）清真产业园贷款本息20412万元;

（4）长青小学基础设施建设1250万元、18所学校教学仪器设备购置1932万元、金童艺术幼儿园房屋拆迁补偿864万元安排教育投入147万元，康南小学建设资金50万元、金童艺术幼儿园拆迁资金97万元，小计4340万元;

（5）环卫专用车辆购置108万元;

（6）低保家庭生活补贴129万元;

（7）平价蔬菜店运营支出40万元;

（8）保障性住房建设7000万元;

（9）养老示范基地拆迁1000万元;

（10）上划省级养老保险基金补助4492万元;

（11）“村警”误工补助资金19万元；

（12）绿化补栽资金80 万元;

（13）低保家庭35-59岁妇女免费体检资金30万元；

（14）防汛工作经费50万元；

（15）安置房运转资金 182万元；

（16）平抑物价超市建设资金60万元;

（17）医疗废弃物集中处置经费12万元。 

 2.需调减财政预算支出共计11989万元，其中：

（1）创业大厦建设1000万元；

（2）文化馆建设500万元；

（3）汇东创业大厦设备购置费380万元；

（4）汇东创业大厦运行经费236万元；

（5）综合办公楼装修及设备购置175万元；

（6）三基建设经费200万元；

（7）城市网格化管理1715万元；

（8）旅游发展基金230万元；

（9）文化旅游景点建设191万元；

（10）消防站建设485万元;

（11）应急资金200万元;

（12）城镇居民医疗保险区级配套356万元;

（13）征地失地农民养老保险区级配套1291万元;

（14）政府购买服务358万元;

（15）基层政权建设374万元;

（16）医疗卫生专项资金480万元;

（17）公车改革补贴774万元;

（18）省市专项区级配套765万元;

（19）营改增税收政策财政扶持资金100万元;

（20）企业退税979万元;

（21）预备费1200万元;

现恳请将全区地方公共财政预算支出90713万元（人代会通过预算108099万元剔除上级预告专项及转移支付17386万元），调整为118767万元。

妥否，请批示。

附：城东区2016年预算调整情况表

215.2016年调整预算附表.xls              

西宁市城东区财政局

2016年12月30日