财政国库集中支付中心部门2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）单位及人员构成
西宁市城东区财政国库集中支付中心本级为行政（事业）单位。编制人数为12人，事业12人。实有在职人数：事业11人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于财政国库集中支付中心（单位名称）2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为147.48万元，包括经费拨款收入147.48万元；支出包括：一般公共服务支出105.16万元，公共安全支出1.21万元，社会保障和就业支出18.53万元，医疗卫生支出13.34万元，住房保障支出9.24万元。
（二）关于财政（单位名称）2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出147.48万元，一般行政管理事务105.16万元，占比71%，
（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出140.03万元，其中：
人员经费124.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.11万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.39万元，其中出国境0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行费2万元。
2016年“三公经费”实际支出0.42万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少0.03万元，主要原因：一是公务接待经费减少。
（五）2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017年收支总预算147.48万元。
（六）2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算147.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.48万元。
（七）2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算147.48万元，其中：基本支出140.03万元，占94%，项目支出7.45万元，占比5%。
（八）2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出7.45万元，一般公共服务支出7.45万元。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 147.48 | 一．一般公共服务支出 | 105.16 |
| 经费拨款收入 | 147.48 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.21 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 18.53 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 13.34 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.24 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 147.48 | 本 年 支 出 合 计 | 147.48 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区财政国库集中支付中心 | 147.48 | 140.03 | 7.45 | |
| 201一般公共服务支出 | 105.16 | 97.71 | 7.45 | |
| 20106财政事务 | 105.16 | 97.71 | 7.45 | |
| 2010603机关服务 | 105.16 | 97.71 | 7.45 | |
| 205教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||
| 20504成人教育 | 1.21 | 1.21 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 17.53 | 17.53 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | ||
| 221住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | ||
| 22102住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | ||
| 2210201住房公积金 | 9.24 | 9.24 | ||
| 2210203购房补贴 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区**单位 | 301工资福利支出 | 115.64 | 115.64 | |
| 30101基本工资 | 32.76 | 32.76 | ||
| 30102津贴补贴 | 44.21 | 44.21 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 31.87 | 31.87 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | ||
| 302商品和服务支出 | 15.11 | 15.11 | ||
| 30201办公费 | 2.81 | 2.81 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 1.76 | 1.76 | ||
| 30208取暖费 | 4.29 | 4.29 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 2.26 | 2.26 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 1.21 | 1.21 | ||
| 30217公务接待费 | 0.39 | 0.39 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 9.28 | 9.28 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 9.24 | 9.24 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.39 | 0.39 | 2.00 | 2.00 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区财政国库集中支付中心单位“三公”经费预算安排2.39万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.39万元，用于公务接待费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 147.48 | 一．一般公共服务支出 | 105.16 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 1.21 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 18.53 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 13.34 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.24 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 147.48 | 本 年 支 出 合 计 | 147.48 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 147.48 | 支 出 总 计 | 147.48 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区财政国库集中支付中心 | 147.48 | 147.48 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 105.16 | 105.16 | |||||||||
| 20106财政事务 | 105.16 | 105.16 | |||||||||
| 2010603机关服务 | 105.16 | 105.16 | |||||||||
| 205教育支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 20504成人教育 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 17.53 | 17.53 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 9.24 | 9.24 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | |||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 西宁市城东区财政国库集中支付中心 | ||||||||
| 147.48 | 140.03 | 7.45 | ||||||
| 201一般公共服务支出 | 105.16 | 7.45 | ||||||
| 20106财政事务 | 105.16 | 7.45 | ||||||
| 2010603机关服务 | 105.16 | 7.45 | ||||||
| 205教育支出 | 1.21 | |||||||
| 20504成人教育 | 1.21 | |||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | |||||||
| 208社会保障和就业支出 | 18.53 | |||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 17.53 | |||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | |||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | |||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | |||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.42 | |||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 13.34 | |||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 13.34 | |||||||
| 2101102事业单位医疗 | 13.34 | |||||||
| 221住房保障支出 | 9.24 | |||||||
| 22102住房改革支出 | 9.24 | |||||||
| 2210201住房公积金 | 9.24 | |||||||
| 2210203购房补贴 | ||||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 201一般公共服务支出 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
| 西宁市城东区财政国库集中支付中心 | 20106财政事务 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
| 2010603机关服务 | 7.45 | 7.45 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 0.00 |
城东区财政国库集中支付中心
2017年部门预算公开补充说明
一、主要职能
建立国库单一账户体系，建立账册管理体系，建立支付信息数据库；统一受理一级预算单位汇总的用款申请；负责财政国库资金的审核、支付、核算；监督管理网络系统维护；提供预算实际支付情况的查询以及监督检查。
二、2017年预算收支增减情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017年收支总预算147.48万元，比2016年增长4.57%，增长原因为人员增资。
三、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购预算总额20.9万元，主要用于采购计算机、打印机、票据、书籍、印刷等。
城东区财政国库集中支付中心
2017年部门预算公开补充说明
一、部门主要职责
建立国库单一账户体系，建立账册管理体系，建立支付信息数据库；统一受理一级预算单位汇总的用款申请；负责财政国库资金的审核、支付、核算；监督管理网络系统维护；提供预算实际支付情况的查询以及监督检查。
二、2017年预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017年收支总预算147.48万元，比2016年增长4.57%，增长原因为人员增资。
三、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购预算总额20.9万元，主要用于采购计算机、打印机、票据、书籍、印刷等。
四、机关运行经费安排情况说明
城东区财政国库集中支付中心属于事业单位，无机关运行经费。
城东区财政国库集中支付中心2017年预算公开补充说明.doc
城东区财政国库集中支付中心2017年预算公开补充说明(1).doc