财政局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策和法律法规；拟订财政税收中长期规划和年度计划，并组织实施;推进预算管理制度和税收制度改革。
2、执行财政、财务、会计管理制度；负责财政收支预算管理，改进和完善预算管理制度；完善区级财政转移支付制度并组织实施。
3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、负责政府非税收入和政府性基金管理；建立健全财政票据管理相关制度，管理财政票据；管理行政事业性收费；负责监缴罚没收入。
5、执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体系。
6、拟订政府采购监督管理制度、办法，管理政府采购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监督政府采购的执行。
7、负责行政事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要;负责行政事业单位国有资产管理工作。
8、负责财政公共支出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。
9、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；建立和完善政府购买服务工作机制。
10、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。
11、执行国有资本经营预算制度和办法,组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
12、负责绩效管理工作，制定相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。
13、负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。
14、负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；负责财政信息化建设；组织财政人员培训。
15、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）单位及人员构成
财政局为行政单位，下设城东区政府采购管理中心。编制人数为10人，其中行政编制8人,参公2人，实有在职人数：行政5人，参公2人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）财政局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为312.8万元，包括经费拨款收入312.8万元；支出包括：一般公共管理事务276.81万元，教育支出0.88万元，社会保障和就业支出14.55万元，医疗卫生与计划生育支出12.69万元，住房保障支出7.87万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出312.8万元，一般公共管理事务276.81万元，占比88%；教育支出0.88万元占比2.8%，社会保障和就业支出14.55万元占比4.6%，医疗卫生与计划生育支出12.69万元占比4%，住房保障支出7.87万元占比2.5%。
（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.8万元，其中：
人员经费102.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.32万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.92万元，其中出国境0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费2.6万元。
2016年“三公经费”实际支出3.64万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少-19.8%，“三公”减少的主要原因是：公务用车改革导致车辆运行经费减少。
（五）2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生和计划支出、社会保障和就业支出，住房保障支出等。2017年收支总预算312.8万元。
（六）2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算312.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.8万元。
（七）2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算312.8万元，其中：基本支出120.8万元，占38%，项目支出192万元，占比62%。
（八）2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出192万元，一般公共服务支出192万元
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 312.80 | 一．一般公共服务支出 | 276.81 |
| 经费拨款收入 | 312.80 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.88 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 14.55 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 12.69 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.87 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 312.80 | 本 年 支 出 合 计 | 276.81 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区财政局 | ||||
| 201一般公共服务支出 | 276.81 | 84.81 | 192.00 | |
| 20106财政事务 | 276.81 | 84.81 | 192.00 | |
| 2010601行政运行 | 79.37 | 73.37 | 6.00 | |
| 2010602一般行政管理事务 | 117.44 | 11.44 | 106.00 | |
| 2010607信息化建设 | 40.00 | 40.00 | ||
| 2010699其他财政事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||
| 2050499其他成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 14.55 | 14.55 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||
| 2080599其他行政事业单位离退休补助 | 0.70 | 0.70 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 12.69 | 12.69 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | ||
| 221住房保障支出 | 7.87 | 7.87 | ||
| 22102住房改革支出 | 7.87 | 7.87 | ||
| 2210201住房公积金 | 7.87 | 7.87 | ||
| 2210203购房补贴 | 0.42 | 0.42 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区财政局 | 301工资福利支出 | 93.91 | ||
| 30101基本工资 | 33.22 | |||
| 30102津贴补贴 | 29.17 | |||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 26.54 | |||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 4.98 | |||
| 302商品和服务支出 | 18.32 | |||
| 30201办公费 | 0.96 | |||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 1.28 | |||
| 30208取暖费 | 3.12 | |||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 2.40 | |||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.24 | |||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.88 | |||
| 30217公务接待费 | 0.32 | |||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | 1.04 | |||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 5.40 | |||
| 30239其他交通费用 | 2.60 | |||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.08 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 8.57 | |||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | 0.42 | |||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 7.45 | |||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | |||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 5.72 | 0.32 | 5.40 | 5.40 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区财政局单位“三公”经费预算安排0万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.32万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算5.4万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 312.80 | 一．一般公共服务支出 | 276.81 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.88 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 14.55 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 12.69 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.87 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 312.80 | 本 年 支 出 合 计 | 312.80 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 312.80 | 支 出 总 计 | 312.80 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 312.80 | 312.80 | |||||||||
| 西宁市城东区财政局 | |||||||||||
| 201一般公共服务支出 | 276.81 | 276.81 | |||||||||
| 20106财政事务 | 276.81 | 276.81 | |||||||||
| 2010601行政运行 | 73.37 | 73.37 | |||||||||
| 2010602一般行政管理事务 | 117.44 | 117.44 | |||||||||
| 2010607信息化建设 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2010699其他财政事务支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 2050499其他成人教育 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 14.55 | 14.55 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | |||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休补助 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 12.69 | 12.69 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 7.87 | 7.87 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 7.87 | 7.87 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 7.87 | 7.87 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 0.42 | 0.42 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 西宁市城东财政局 | ||||||||
| 201一般公共服务支出 | 276.81 | 84.81 | 192.00 | |||||
| 20106财政事务 | 276.81 | 84.81 | 192.00 | |||||
| 2010601行政运行 | 73.37 | 73.37 | 6.00 | |||||
| 2010602一般行政管理事务 | 117.44 | 11.44 | 106.00 | |||||
| 2010607信息化建设 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2010699其他财政事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 2050499其他成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 14.55 | 14.55 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休补助 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | ||||||
| 221住房保障支出 | 7.87 | 7.87 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 7.87 | 7.87 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 7.87 | 7.87 | ||||||
| 2210203购房补贴 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区财政局 | 201一般公共服务支出 | 192.00 | 192.00 | ||||||||
| 20106财政事务 | 192.00 | 192.00 | |||||||||
| 2010601行政运行 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2010602一般行政管理事务 | 106.00 | 106.00 | |||||||||
| 2010607信息化建设 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2010699其他财政事务支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 0.00 |
西宁市城东区财政局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区财政局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区财政局2017年度财政拨款收支总预算为312.80万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算增加12.07万元，增加3.86%。主要原因是：（一）专项资金加大；（二）工资上涨，人员经费随之提高。
二、关于城东区财政局2017年度机关运行经费安排情况说明
机关运行经费即公用经费，2017年城东区财政局公用经费合计18.32万元，主要包括办公费0.96万元、业务费1.04万元、邮电费1.28万元、印刷费5万元、取暖费3.12万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.88万元、公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费2万元、财监工作经费1万元、其他商品和服务支出0.08万元，已公开。
三、关于城东区财政局2017年度政府采购安排情况说明
城东区财政局2017年度政府采购安排62.44万元，用于购置全区金财工程F6支付系统软件设计费、办公软件、办公用纸、打印机、复印机、计算机、车辆保险等费用。