2018年区级部门预算

目   录

第一部分 西宁市十里铺小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市十里铺小学 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市十里铺小学2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市十里铺小学概况

一、主要职能

（一）学校职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）学校编制：

学校为财政全额拨款事业单位。编制数为37人，实际在职教师33人，退休教师23人，遗属1人。

（三）内设机构：

学校内设机构3个，分别是校长室、教导处、总务处。

二、部门预算单位构成

西宁市十里铺小学无二级预算单位。

第二部分 西宁市十里铺小学2018年度部门预算表

第三部分  西宁市十里铺小学2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市十里铺小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市十里铺小学2018年财政拨款收支总预算638.03万元。收入包括：一般公共预算拨款638.03万元。

二、关于西宁市十里铺小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市十里铺小学2018年一般公共预算当年拨款638.03万元,比2017年增加156.32万元，主要是:一、人员增加；二调整人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出638.03万元，占100%。其中普通教育支出524.33万元；社会保障和就业支出97.35万元；住房保障支出16.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类2018年预算数为638.03万元，比2017 年增加156.32万元，增长22.89%。主要是：

（1）教育支出预算数为524.33万元。为小学教育支出。

（2）社会保障就业支出预算数为97.35万元。其中行政事业单位离退休支出93.39万元，包括：事业单位离退休支出8.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.44万元，其他行政事业单位离退休支出16.15万元。财政对其他社会保险基金的补助支出3.96万元，包括财政对工伤保险基金的补助支出2.31万元，财政对生育保险基金的补助支出1.65万元。

（3）住房保障支出16.35万元，为购房补贴。

三、关于西宁市十里铺小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市十里铺小学2018年一般公共预算基本支出638.03万元，其中：

人员经费591.17万元，主要包括：基本工资118.43万元、津贴补贴185.91万元、取暖费12.48万元、奖金64.10万元、养老保险缴费68.44万元、医疗保险缴费52.75万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金36.52万元、其他工资福利支出23.32万元、购房补贴16.35万元、物业补贴8.26万元、生活补助0.54万元、奖励金0.06万元，其他对个人和家庭补助0.05万元。

公用经费46.86万元，主要包括：维修费0.40万元、其他交通费用2万元、教育生均经费44.46万元。

四、关于西宁市十里铺小学2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市十里铺小学2018年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于西宁市十里铺小学2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市十里铺小学2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市十里铺小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，其中教育支出预算数为524.33万元；社会保障就业支出预算数为97.35万元；住房保障支出16.35万元。西宁市十里铺小学2018年收支总预算638.03万元。

七、关于西宁市十里铺小学2018年部门收入预算情况说明

西宁市十里铺小学2018年收入预算为638.03万元，其中：一般公共预算拨款收入638.03万元，占100%。

八、关于西宁市十里铺小学2018年部门支出预算情况说明

西宁市十里铺小学2018年支出预算638.03万元，其中：基本支出638.03万元，占100%。

九、关于西宁市十里铺小学项目支出预算情况的说明

西宁市十里铺小学无项目支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市十里铺小学机关运行经费财政拨款预算0万元.

（二）政府采购情况。

2018年西宁市十里铺小学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市十里铺小学所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市十里铺小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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