目   录 

第一部分  西宁市北小街小学概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市北小街小学2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市北小街小学2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市北小街小学概况

一、主要职能

1、西宁市北小街小学是由财政全额拨款的独立核算的一级事业单位。

2、西宁市北小街小学主要从事九年义务制教育的小学教育。

3、西宁市北小街小学不光对学生进行科学文化知识的教育，还要对学生进行社会主义核心价值观的爱国主义教育，将学生教育成德智体美劳全面发展的社会主义青少年。

二、部门预算单位构成

西宁市北小街小学编制人数为95人，在岗在编实有专技人员为87人，退休教师为71人，遗属人员1人，学生1755人。

第二部分  西宁市北小街小学2018年度部门预算表

第三部分  西宁市北小街小学2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市北小街小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北小街小学2018年财政拨款收支总预算1764.74万元。收入包括：一般公共预算拨款1764.74万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1440.17万元，社会保障和就业支出271.96万元，住房保障支出52.61万元。

二、西宁市北小街小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市北小街小学2018年一般公共预算当年拨款1764.74万元,比2017年增加498.96万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205教育支出1440.17万元，占总收入的81.60%，社会保障和就业支出271.96万元，占总收入的15.41%，住房补助支出52.61万元，占总支出的2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205教育支出中小学教育205（类）02（款）02（项）2018年预算数为1440.17万元，比2017 年增加419.56万元，增长41.11%。主要是人员经费中的工资福利的增加。208社会保障和就业中的机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2018年预算数为271.96万元，比2017年增加72.67万元，增长36.46%。主要是在职人员数的增加，在职养老保险金的增长。221住房保障支出中的购房补贴221（类）02（款）03（项）2018年预算数为52.61万元，比2017年增加6.73万元，增长14.47%，主要是退休工资的增加。

三、关于西宁市北小街小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学2018年一般公共预算基本支出1764.74万元，其中：205人员经费1657.04万元，主要包括：基本工资324.3万元、津贴补贴498.84万元，在职取暖费33.54万元，奖金178.7万元，机关事业单位基本养老保险185.06万元，医疗补助142.68万元，其他社会保障缴费10.7万元，住房公积金98.78万元，为休假工资报酬19.79万元，其他工资福利支出43.00万元。221退休人员的购房补贴52.61万元，208物业补贴25.93万元，205抚恤金9.92万元，208遗属生活补助0.54万元，205退休医疗补助32.16万元，奖励金0.46万元，208退休书报费0.03万元。

205公用经费107.7万元，主要包括：维修维护费0.4万元，其他交通费用2.00万元，教育生均经费105.3万元。

四、关于西宁市北小街小学2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市北小街小学2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年增加（减少）0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，减少0.9万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少0.9万元，主要是招待费的减少。

五、关于西宁市北小街小学2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北小街小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市北小街小学2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市北小街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出西宁市北小街小学2018年收支总预算1764.74万元。

七、关于西宁市北小街小学2018年部门收入预算情况说明

西宁市北小街小学2018年收入预算1764.74万元，其中上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1764.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市北小街小学2016年部门支出预算情况说明

西宁市北小街小学2018年支出预算1764.74万元，其中：基本支出1764.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市北小街小学项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务205（类）02（款）02（项）2018年预算数为0万元，比2017 年增加0万元，增长0%。说明：北小街小学无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

北小街小学属于事业单位，因此2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市北小街小学政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算51万元、政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，北小街小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市北小街小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务205（类）02（款）行政运行（项）：指北小街小学行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。